หยุดพฤติกรรมการเปลี่ยนกลยุทธ์การเทรด

หยุดพฤติกรรมการเปลี่ยนกลยุทธ์การเทรด

เทรดเดอร์มือใหม่ส่วนมากมักจะมัวแต่นั่งหาระบบที่เทรดที่ดีที่สุด พอเปลี่ยนระบบเทรดไปเรื่อยๆ เพื่อระบบที่สามารถทำกำไรได้ที่ดีสุด แต่เทรดเดอร์มืออาชีพที่สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องมักไม่มานั่งเปลี่ยนระบบเทรด แต่จะนั่งพัฒนาระบบที่ใช้อยู่ให้ดีขึ้น ถ้าใครอยู่ในวงการเทรดเดอร์มานานจะรู้ดีว่าสิ่งนี้เหละคือความจริงที่เกิดขึ้น

กลยุทธ์ กับ บันทึกการเทรด

กลยุทธ์การเทรดนั้นเป็นตัวบ่งชี้ว่าเทรดเดอร์ควรทำอะไร เมื่อไร่ และความเสี่ยงเป็นอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามบันทึกการเทรดคล้ายกับการแข่งรถที่เวลาเจอโค้ง แล้วเราชนมันตลอดทุกครั้ง ครั้งแล้วครั้งเล่า และไม่หาเหตุผลว่าทำไมถึงเกิดขึ้น อาจเป็นเพราะยางรถยนต์ , วิธีการเลี้ยว , หรืออาจเป็นเพราะปัญหาอื่นๆ ถ้าคุณไม่หาเหตุผลว่าทำไมถึงเกิดขึ้น คุณก็จะชนมันตลอดทุกครั้งในการเลี้ยง

เหมือนกับการเทรดแหละ บันทึกการเทรดจะเป็นตัวบอกว่า ปัญหาที่เราเทรดแพ้นั้นมาจากอะไร ทำไมถึงเทรดครั้งนั้นผิดพลาด ซึ่งเราสามารถแก้ไขได้ตรงจุด

เหตุผลที่บันทึกการเทรดช่วยพัฒนากลยุทธ์การเทรด

#1 สามารถระบุความผิดพลาดของคุณได้ และเป็นตัวคอยเตือนให้เราไม่กลับไปทำอีก

#2 วิเคราะห์ความผิดพลาดจากผลที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้มาจากการคาดเดา

#3 คำนวณความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ป้องกันไม่ให้พอร์ตแตก

พยายามหยุดพฤติกรรมเปลี่ยนระบบหรือกลยุทธ์เทรดที่ใช้อยู่ ควรใช้การพัฒนาแทนที่จะใช้การเปลี่ยน คล้ายกับการเล่นกีฬา สมมติเราเริ่มเล่นว่ายน้ำ แล้วก็เปลี่ยนไปเล่นพายเรือ แล้วก็เปลี่ยนไปตีปิงปอง จนสุดท้ายไม่เก่งอะไรสักอย่างเลย การเทรดก็เช่นกัน การเปลี่ยนกลยุทธ์หรือระบบการเทรดเปรียบเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ ต้องนับ 1 ใหม่ ทำให้เสียทั้งเวลาและเงินทุน ดังนั้นควรค่อยๆพัฒนาระบบที่ใช้อยู่ให้ดีขึ้นดีกว่า

ทีมงาน : forexinvestingthai.com

ที่ปรึกษาในการเทรด

ที่ปรึกษาในการเทรด

เทรดเดอร์ที่มีที่ปรึกษาในการเทรดสามารถเป็นตัวช่วยร่นระยะเวลาการฝึกได้เยอะเลยทีเดียว สามารถบอกวิธีการฝึกต่างๆที่เหมาะสมกับเราได้ เนื่องจากตัวที่ปรึกษานั้นเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ในการเทรดมาแล้ว สามารถมองข้อดีและข้อเสียของเราออก ให้บอกได้ว่าเราคุณพัฒนาในจุดใดบ้าง แต่อย่างไรก็ดี เทรดเดอร์คนไหนที่ไม่มีที่ปรึกษาส่วนตัว ไม่เป็นไรครับ บันทึกการเทรดเนี่ยเหละเป็นที่ปรึกษาของเราดีที่สุดแล้ว

ข้อแตกต่างระหว่างครูกับที่ปรึกษา

ครู : สอนแต่ทฤษฎี

ที่ปรึกษา : สอนปฏิบัติจริง

ลักษณะของที่ปรึกษาที่ดี

• ที่ปรึกษาที่ดีควรปล่อยให้เทรดเดอร์ได้เรียนรู้การผิดพลาด ไม่ควรขัดจังหวะการเทรดในกรณีที่กำลังจะทำผิดวิธี ที่ปรึกษาจะเข้าใจว่าการผิดพลาดที่เกิดขึ้นของเทรดเดอร์นั้นจะเป็นบทเรียนที่สำคัญ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการของการเรียนรู้
• ที่ปรึกษาที่ดีควรจะรู้ถึงจุดเด่นและจุดด้อยของเทรดเดอร์ จะได้ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เทรดเดอร์ขาดหายหรือส่วนที่ยังทำได้ไม่ดีพอ
• ที่ปรึกษาที่ดีควรแนะนำเทรดเดอร์ในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อมอบเส้นทางการเดินให้เทรดเดอร์เดินไปได้อย่างถูกทาง และคอยให้คอยแนะนำอย่างต่อเนื่อง

อย่างกล่าวในข้างต้นว่าเทรดเดอร์บางคนอาจหาที่ปรึกษาไม่ได้จริงๆ อาจจะหันมาใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์การเทรดของตัวเทรดเดอร์เองได้ มีหลาย Website ที่ให้บริการเช่นนี้ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยการพัฒนาการเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพให้อย่างถูกต้อง

ทีมงาน : forexinvestingthai.com

ความสำคัญของ “ดอลลาร์สหรัฐ”

ความสำคัญของ “ดอลลาร์สหรัฐ”

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ถือว่าเป็นศูนย์กลางของค่าเงินในโลกทั้งหมด เนื่องจากเป็นที่รู้จักดีอยู่แล้วว่าประเทศสหรัฐ นั้นมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 1 ของโลก ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน และมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งการมูลค่าการขึ้นลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ นั้นจะมีผลต่อตลาดต่างๆ ทั้งสินค้าโภคภัณฑ์ , ตลาดหุ้น , รวมค่าเงินหลายๆประเทศ รวมมีดูความสัมพันธ์กันว่าแต่ละตลาดเนี่ย เป็นมีความสัมพันธ์กับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไร

# ตลาดหุ้น (สหรัฐ) :  ในอดีตค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ กับ ตลาดหุ้นในสหรัฐ นั้นมีทิศทางสวนทางกัน เมื่อดอลลาร์ขึ้น ตลาดหุ้นมักจะปรับตัวลง เนื่องจากการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์นั้นมีผลต่อกำไรของบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายในสหรัฐที่รายได้มาจากการส่งออกเป็นหลัก ค่าเงินในประเทศที่แข็งนั้นทำให้รายได้ของบริษัทลดลง เพราะรายได้จากบริษัทในสหรัฐส่วนมากมาจากการส่งออก จึงเป็นผลให้ค่าเงินดอลลาร์ สวนทางกับทิศทางของตลาดหุ้น

แต่อย่างไรก็ตามหลังปีหลังๆที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐ กับ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ได้เคลื่อนไหวกลับมาเป็นทิศทางเดียวกัน เนื่องจากผลการทำ QE ทำให้ปริมาณเงินในระบบมีมาก นักลงทุนจึงซื้อทั้งดอลลาร์สหรัฐ และซื้อทั้งหุ้น

# น้ำมัน และ สินค้าโภคภัณฑ์ : ความสัมพันธ์ของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ กับ ราคาน้ำมัน และ สินค้าโภคภัณฑ์ ปกตินั้นเป็นลบอยู่แล้ว เนื่องจาก ราคาน้ำมัน และ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์เป็นหลักอยู่แล้ว (เช่น ราคาน้ำมัน WTI อยู่ที่ $50 ต่อ barrel เป็นต้น) ถ้าค่าเงินดอลลาร์แข็ง ก็จะส่งผลให้ราคาน้ำมัน และ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ปรับตัวลดลง

เสริมนิดนึงคือ และถ้ามาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาน้ำมัน กับ ตลาดหุ้น จะเห็นได้ว่ามีทิศทางตรงกันข้ามเช่นกัน เนื่องจากเหตุผลที่ว่า ถ้าหากราคาน้ำมันลดลง ต้นทุนของการผลิต ก็จะปรับตัวลงตาม ส่งผลให้รายได้บริษัทสูงขึ้น บริษัทได้ประโยชน์จากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมัน อีกทั้งผู้บริโภคก็สามารถบริโภคได้มากขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายในส่วนของราคาน้ำมันในการขับขี่ลดลงเช่นกัน

# ตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets) : ต้องเข้าใจก่อนว่าในการพัฒนาเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ต้องอาศัยการกู้ยืมเงินเพื่อมาลงทุนในประเทศ ซึ่งเงินที่กู้ยืมโดยหลักๆนั้นเป็นในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ การชำระคืนเงินกู้นั้นก็ต้องเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ การที่ดอลลาร์แข็งค่าเงินทำให้หนี้ที่กู้ยืนมายิ่งมีค่าสูงขึ้น เพราะการชำระคืนเงินกู้นั้นต้องใช้ค่าเงินในประเทศเกิดใหม่ ไปแลกเป็นดอลลาร์เพื่อไปชำระเงินกู้

ทีมงาน : forexinvestingthai.com

ความจริงเกี่ยวกับการเทรด

ความจริงเกี่ยวกับการเทรด

ลองมาดูคำพูดเกี่ยวกับความจริงในการเทรด Forex ว่าแต่ละอย่างนั้นเป็นอย่างไร อะไรบ้างที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการเทรด และอะไรบ้างที่ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จในการเทรด เรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง

# ถ้าเป้าหมายทำกำไรของคุณต่ำกว่า 5 pips คุณจะโดนค่า Commissions และ Spread กิน

# เมื่อเกิดความเครียดในการเทรดคุณควรจะหากิจกรรมที่ระบายความเครียดนั้นออกไป เช่น กีฬา , ดื่ม , วาดรูป , หาเพื่อน หรือ อะไรก็ได้

# ถ้าได้ Mentor (ที่ปรึกษา) ในการเทรดที่ดี มันจะทำให้คุณพัฒนาอย่างรวดเร็ว

# สไตล์การเทรดควรจะเข้ากับบุคลิกของคุณ

# ไม่ควรเทรดเกินวันละ 4 ชม.

# การเทรดมากเกินไป เป็นหายนะ

# เมื่อคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับการพลาดการเทรดบางครั้งไป คุณเริ่มเข้าใกล้ที่จะจุดที่สามารถทำกำไรจากการเทรดได้

# การเทรดในช่วงที่มีข่าวสำคัญๆ ไม่ได้แย่เสมอไป เพราะในช่วงนั้นราคาผันผวนก็จริง แต่ความผันผวนนั้นสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างมหาสารได้เช่นกัน เพียงแต่รอตลาดเฉลยความจริงออกมา เราก็แค่อยู่ฝั่งความจริงนั้น

# ปล่อยให้ราคาสร้างรูปแบบราคาก่อน แล้วก็เข้าเทรดรูปแบบนั้น

# ไม่ควรเปลี่ยนระบบการเทรด แต่ควบพัฒนาระบบการเทรดที่ตัวเองใช้อยู่

# ไม่ใช้ Leverage มากเกินไป

# มันเป็นไปได้ที่พอร์ตเล็กๆ จะโตเป็นพอร์ตใหญ่ แต่ไม่ใช่ช่วงข้ามคืน อย่าพึ่งคาดหวังมันจนกว่าคุณจะเทรดอยู่รอดตลอด 5 ปี

# การเทรดบางครั้งก็เร็ว บางครั้งก็ช้า บางครั้งก็พลาด

# ความเสี่ยงในการเทรดต่อครั้ง ควรขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรดของคุณ และความเสี่ยงที่รับได้ของคุณเมื่อเห็นพอร์ตสวิง (ประมาณว่า ลบเท่าไร่แต่ยังรู้สึกดีอยู่)

# รู้ว่ากำไรมากจากไหน รู้ว่ากำลังเทรดอะไร รู้ว่าเป้าหมายในอนาคตจะเป็นอย่างไร

# Day trade ไม่ได้ง่ายไปกว่า Swing trade เลย ทั้ง 2 สไตล์นี้ใช้ความสามารถคนละแบบ

# เชื่อความรู้สึกของคุณ ถ้าคุณชอบเทรด … เทรดมัน ถ้าคุณไม่ได้ชอบเทรด … ไปทำอย่างอื่น

# ถ้าไม่รู้จักเจ็บ ก็จะไม่รู้จะโต การแพ้ไม่ใช่สิ่งผิด ไม่มีใครเก่งมาแต่เกิด

# ต้องมีบันทึกการเทรด และทบทวนมัน ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า

# ในปีแรก พยายามเรียนรู้กลยุทธ์หลายๆอย่าง หลายๆตลาด เพื่อหาว่ากลยุทธ์ไหนที่เหมาะสมกับเรา

# การจ้องหน้าจอดูกราฟไม่ได้ช่วยอะไร การทบทวนบันทึกการเทรดเท่านั้นที่จะเป็นตัวพัฒนา

# การเทรดไม่ต้องใช้สติปัญญาที่ดีเลิศ เทรดเดอร์ที่ดีรู้ว่าแค่ใช้แนวคิดง่ายๆ ก็สามารถสร้างกำไรได้ แค่รู้ว่าอะไรทำได้ ไม่มี ego และละเลยต่อสิ่งที่เป็นเรื่องมโน

# ผลลัพธ์ ไม่สำคัญเท่าวิธีการ

# ถ้าอ่านหนังสือเทรดได้แค่ 2 เล่ม ซึ่ง 2 เล่นนั้นควรเป็น Pit bull โดย Marty Schwartz กับ Diary of a professional commodity trader โดย Peter Brandt

# การวางแผนการเทรดให้เป็นกิจวัตรประจำวัน เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์มืออาชีพต้องทำ

# เรียนรู้รูปแบบราคาต่างๆ เช่น H&S , Wedges , สามเหลี่ยม ต่างๆ ให้ซึมเข้าไปในหัว มันจะคอยช่วยสร้างกำไรให้เรา

# เชื่อมั่นในความสามารถเรา กลยุทธ์ที่เราใช้

ทีมงาน : forexinvestingthai.com

ขนาดพอร์ตต้องเท่าไหร่

ขนาดพอร์ตต้องเท่าไหร่

เป็นคำถามที่เทรดเดอร์ที่จะออกมาเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวว่า ขนาดพอร์ตต้องเท่าไหร่ถึงจะออกมาเทรดอย่างเต็มตัวได้ ขอตอบสั้นๆ ก่อนเลยว่า ต้องใหญ่พอสมควร ถึงจะทำอย่างนี้ได้ เดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไม และต้องเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม

อาชีพเทรดเดอร์คล้ายกับการทำธุรกิจของตัวเองนั่นเหละ แล้วหนึ่งสาเหตุหลักสำคัญที่ทำให้ธุรกิจไม่สามารถดำเนินธุรกิจไปต่อได้นั้นคือ สายป่านไม่พอ หรือ เงินทุนไม่พอนั่นเอง ธุรกิจที่ขนาดใหญ่มักมีความได้เปรียบในเรื่อง Economy of scale (การประหยัดต่อขนาด) ส่วนธุรกิจขนาดเล็กมักเสียเปรียบเรื่องนี้ การเทรดก็เช่นกัน ถ้าโบรกเกอร์คิดค่า Commissions เป็น Spread ออเดอร์ขนาดใหญ่มักจะได้เปรียบเรื่องค่า Commissions ตรงนี้ มากกว่าออเดอร์ขนาดเล็ก

และอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เทรดเดอร์ที่มีพอร์ตขนาดเล็กมักจะไม่ประสบความสำเร็จ คือ มักจะ Overtrading หรือเทรดเกินตัว เนื่องจากทุกคนที่เข้ามาในตลาด Forex 99% เลยต้องการที่จะรวย ต้องการปั้นพอร์ตให้โตเร็วๆ ต้องการลาออกจากงานประจำ หลายคนเชื่อคำพูดที่ว่า ตลาด Forex สามารถสร้างเงินจาก 1,000 ไปสู่ 100,000 ภายในไม่กี่สัปดาห์ ซึ่งมันไม่ฟังดูตลกมาก ไม่สมเหตุสมผลเลย ถ้าทุกคนทำได้อย่างงี้ ก็รวยกันไปทั้งโลกแล้ว ลองลืมตาตื่นขึ้นมาดูโลกแห่งความเป็นจริง คนที่ทำได้อย่างนี้จะมีสักกี่คน บางทีแค่ 1 ในล้าน เหมือนกับคนถูกหวยรางวัลที่ 1 เรามัวแต่ไปมองคนที่ถูกหวย แต่ไม่เคยหันมามองคนที่ไม่ถูกเลย มีอีกเป็นล้านๆคน ซึ่งถ้าอยากใช้ชีวิตด้วยความตั้งใจ ไม่อาศัยดวง ควรจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงมากกว่า

โดยพวกพอร์ตเล็กมักจะชอบเป็นพวก Day trade คิดว่าการเพิ่มจำนวนรอบในการเทรดให้เร็วขึ้นจะเป็นตัวเร่งขนาดพอร์ตให้โตขึ้น แต่ลืมคิดไปว่า ยิ่งเราเทรดมากเท่าไหร่ เรายิ่งเสียค่า Commissions เยอะเท่านั้น

เข้าใจว่าขนาดพอร์ตที่เล็กนั้น ถ้าจะเทรดแบบปลอดภัย การเปิด ปิดแต่ละออเดอร์อาจได้เพียงค่าขนม เช่นรอบละ 50 -100 บาท มันอาจทำให้ดูน้อยนิด เทียบกับงานที่ทำอยู่ไม่ได้เลย ซึ่งที่จะแนะนำคือเราควรเทรดพอร์ตจำลองไปก่อน (Demo account) ตั้งเงินทุนที่เหมาะสมจำลองการเทรด ลองเทรดให้ได้กำไรติดต่อกันสัก 3 เดือน แล้วดูผลงาน ถ้าเราสามารถทำกำไรได้ติดต่อกัน แสดงว่าเราสามารถอยู่รอดในการเทรดได้และ และก็พยายามหาเงินทุนให้มาเท่ากับจำนวนเงินที่เคยเปิดพอร์ต Demo ไว้ตอนแรก

แต่ถ้าคุณไม่สามารถหาเงินทุนที่คุณคิดว่าเหมาะสมได้จริง ๆ มันมีหลายทางเลือก

1. หาเงินทุน : นำผลงานการเทรดของคุณ ไปเสนอต่อนายทุนต่างๆที่สนใจ
2. สะสมเงินทุนจากงานประจำ : และพยายามเทรดให้กำไรต่อเนื่องทุกเดือน
3. ทำธุรกิจอย่างอื่นไปด้วย
4. สมัครพวก prop firm
5. เปิดคอร์สสอนต่างๆ

แล้วถ้าคุณจะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพต้องมีเงินทุนเท่าไร่ถึงจะดี คำตอบมักไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่และความเสี่ยงที่คุณจะรับได้ เช่นคุณอยู่เมืองไทย ค่าครองชีพก็จะต่ำกว่าอยู่อังกฤษ เป็นต้น คุณอาจตั้งค่าใช้จ่ายของคุณเท่ากับ 1% ต่อเดือนของพอร์ต ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด และควรมีเงินทุนสำรองให้อยู่รอดประมาณ 6-12 เดือน เผื่อไว้เพื่อสร้างความปลอดภัยในอาชีพ

ทีมงาน : forexinvestingthai.com

การพัฒนาสู่มืออาชีพ

การพัฒนาสู่มืออาชีพ

การฝึกฝนเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์มืออาชีพทุกคนต้องผ่านขั้นตอนนี้ทั้งหมด ไม่มีใครเกิดมาแล้วเก่งเลย ทุกคนล้วนแต่ผ่านการฝึกฝนตั้งแต่ขั้นต้น จนถึงขั้นสูง ทั้งนั้น มีแต่นิยายที่บอกว่าได้พลังวิเศษ เกิดมาแล้วเก่งเลย ในความเป็นจริงทุกสายอาชีพ คนที่เก่งๆ เวลามีให้สัมภาษณ์หรือโชว์แสดงความสามารถให้เห็นนั้น เราเห็นแต่จุดที่เขาประสบความสำเร็จ แต่เราไม่ได้เห็นถึงความยากลำบากในช่วงการฝึกฝนของเขาเหล่านั้นเลย เทรดเดอร์มืออาชีพก็เช่นกัน กว่าจะขึ้นมาใช้คำว่า “มืออาชีพ” ได้นั้น ต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างโชกโชน พัฒนาทักษะตัวเองอย่างต่อเนื่อง และในระยะเวลาที่ยาวนาน

จากหนังสือ “The Influence of Experience and Deliberate Practice on the Development of Superior Expert Performance” โดย K. Anders Ericsson ได้แนะนำวิธีการฝึกฝนต่างๆ ดังนี้

#1 การฝึกฝนควรวัดค่าได้ มีการติดตามผลอยู่ต่อเนื่องเพื่อที่จะทราบจุดด้อยและจุดเด่น

#2 การพัฒนาควรเป็นอย่างค่อยไปค่อยไป อาศัยความต่อเนื่องในการพัฒนา แม้ปลายทางอาจจะไกล แต่สุดท้ายยังไงเราก็ไปถึงมันอยู่ดี

#3 วิเคราะห์วิธีการที่ใช้อยู่ เป็นการฝึกฝนที่มีประสิทธิภาพ

#4 ฝึกในสิ่งที่ตัวเองถนัด วิธีการนั้นมีหลายวิธี แต่ให้โฟกัสไปที่วิธีการเดียวที่เราถนัด และฝึกมันอย่างเข้มข้น

#5 ระยะเวลาการฝึกที่ยาวนานไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงการพัฒนาเลย ถ้าหากการกระทำนั้นเป็นเพียง แค่ฝึกๆไป แต่ไม่รู้ว่าฝึกอะไรอยู่ ฝึกเพื่ออะไร การฝึกควรมาจากกระบวนการพัฒนาที่ถูกต้อง การโฟกัส และ พยายามที่จะทำให้มันดีขึ้นอย่างจริงจัง

เราสามารถนำสิ่งที่กล่าวในข้างต้นมาประยุกต์ให้ในการฝึกฝนการเทรดได้ โดยควรโฟกัสวิธีการเทรด หรือสไตล์การเทรดที่เราถนัด และเลือกใช้มันเพียงอย่างเดียว ทำบันทึกการเทรด แล้ววิเคราะห์ถึงวิธีการที่เราใช้เป็นอย่างไร และปรับปรุง พัฒนา วิธีการของเราให้ดีขึ้น อย่างค่อยเป็นค่อยไป

คุณลักษณะและทักษะที่สำคัญในอาชีพเทรดเดอร์ : เพื่อให้เทรดเดอร์ใช้พลังงานและเวลาในการฝึกฝนได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสิ่งเหล่านี้จะส่งผลบวกต่อการเทรดของตัวเทรดเดอร์เอง

วินัย : ควรทำตามแผนการของคุณอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

อดทน : ไม่จำเป็นต้องเทรดบ่อย อดทนให้เป็น เทรดเฉพาะช่วงที่เรามั่นใจและเป็นไปตามแผนที่วางไว้

โฟกัส : ขณะที่เทรดไม่ควรทำอย่างอื่น โฟกัสที่การเทรดอย่างเดียว

เชื่อมั่นใจตัวเอง : ไม่ต้องไปฟังความคิดเห็นของคนอื่น การตัดสินใจควรมาจากตัวเอง

วางแผน : ก่อนเทรดทุกครั้งควรมีแผนการเทรด

บันทึกการเทรด : คุณไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่คุณเทรดอยู่มันดีหรือไม่ ถ้าคุณไม่ได้ทำบันทึกการเทรด

ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง : แม้จะเทรดแพ้ให้ยอมรับความจริง แล้วพัฒนาสิ่งที่ทำพลาดในอดีต ไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคต

ทีมงาน : forexinvestingthai.com

การฝึกทำ “บันทึกเทรด”

การฝึกทำ “บันทึกเทรด”

ขึ้นชื่อว่าการทำบันทึกการเทรดนั้น หลายคนก็รู้ว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อ เหมือนกับการเข้าวัด ไม่ใช่เรื่องไม่สนุกสนานเลย แม้จะได้ยินเทรดเดอร์อาชีพหลายคนบอกว่ามันสำคัญก็จริง แต่พอมาทำแล้วก็ขี้เกียจ ทำบ้างไม่ทำบ้าง จนสุดท้ายเลยทำ แล้วก็กลับมาเทรดแย่ๆ เหมือนเดิม นี่แหละเป็นตัวแบ่งแยกระหว่างผู้แพ้กับผู้ชนะออกจากกัน

เทรดเดอร์มืออาชีพเค้าก็รู้สึกเบื่อกับการทำบันทึกการเทรดนั่นเหละ แต่ในอีกแง่หนึ่งเขากลับรู้ว่าการทำบันทึกการเทรดนั้นจะเป็นตัวช่วยให้เค้าอยู่รอดในอาชีพเทรดเดอร์ เขาเลยให้ความสำคัญกลับมัน ทำมันให้เป็นนิสัย เค้าบอกว่าถ้าเราทำสิ่งเดิมซ้ำๆ ตลอด 3 เดือน แม้สิ่งนั้นจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบ เราจะติดมันเป็นนิสัยเรา คล้ายกับการออกกำลังกาย มันจะยากในช่วงแรกๆ รู้ว่ามันดีกับตัวเรา แต่คนส่วนมากมักจะไม่ทำ โดยเมื่อเราได้เริ่มทำมันทุกวัน สักระยะหนึ่งมันจะกลายเป็นนิสัย วันไหนไม่ได้ออกกำลังกายจะรู้สึกแปลกๆ การทำบันทึกเทรดก็เช่นกัน แรกๆอาจจะฝืน แต่พอได้ทำมันทุกวันจนคล่อง เราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นงาน แต่มันคือตัวเราเลย

จริงอยู่ที่ มันง่ายมากเลยที่เราจะนั่งฟังเพลงแทนที่จะเริ่มทำบันทึกการเทรด หรือไม่ก็รู้สึกดีเมื่อออกไปเดินเล่นกับเพื่อน มากกว่าการทำบันทึกการเทรด ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มีเลยที่ได้มาง่ายๆ บางสิ่งต้องอาศัยความพยายาม ความเสียสละบางอย่าง เพื่อให้ได้อีกบางอย่าง สำหรับการทำบันทึกการเทรดเป็นการแลกเพื่อที่จะพัฒนาความสามารถในการเทรดให้ดีขึ้น สร้างวินัยให้กับตัวเอง ถ้าคุณจะจริงจังกับการเทรดคุณควรทำมัน

วิธีช่วยในการทำบันทึกเทรด

#ให้รางวัลกับตัวเอง : เมื่อทำบันทึกเทรดเสร็จสิ้น ให้รางวัลกับตัวเองบ้าง เพื่อเป็นตัวกระตุ้นเรา ว่าเราสามารถทำตามวินัยได้ เช่น ดูหนัง , เที่ยวเล่น , กินข้าวดีๆ เป็นต้น การสร้างความเคยชินในทางที่ดี เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์มืออาชีพควรทำ

#เตรียมเครื่องมือไว้เลย : นักออกกำลังกายจะรู้กันดีว่า เมื่อจัดเตรียมอุปกรณ์การออกกำลังกายก่อน ตั้งแต่กลางคืนวันก่อน ข้อแก้ตัวในการไม่ออกกำลังวันถัดไปจะเกิดขึ้นยาก เช่นเดียวกับการทำบันทึกเทรด ตั้งสมุด ดินสอ ปากกา ไว้ที่โต๊ะเทรดเลย ให้มันสะดวก ให้เห็นอยู่ตลอดเวลา

#จัดตารางกิจวัตรประจำวัน : การจัดตารางกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันว่าควรจะทำอะไรบ้าง และแต่ละกิจกรรมทำในช่วงไหน เพื่อให้จัดการเวลาในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมงาน : forexinvestingthai.com

การเทรด กับ การพนัน

การเทรด กับ การพนัน

การเทรดนั้นแทบไม่ต่างอะไรจากการพนันเลย เป็น Zero-sum game ผู้ชนะเอาเงินจากผู้แพ้ โดยเงินในระบบนั้นมีเท่าเดิม แต่แค่เปลี่ยนที่อยู่จากที่หนึ่งสู่อีกที่หนึ่ง ซึ่งในที่นี้ทำให้ผู้คนส่วนมากคิดว่าการเทรด หรือ การพนันนั้นเป็นสิ่งไม่ดี ทั้งคนรอบข้าง ครอบครัว ต่างบอกว่าไม่ดีทั้งนั้น

บางทีอาจเป็นความเข้าใจผิดของคนเราที่ไปตัดสินเอาเองว่าสิ่งนั้นไม่ดี สิ่งนี้ไม่ดี โดยที่ยังไม่เข้าใจมันอย่างแท้จริง การเป็นเทรดเดอร์อาจต้องทนอยู่กับสิ่งที่บอกคนอื่นรอบข้างไม่ได้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ อาชีพที่ทำอยู่นั้นมันเป็นอย่างไร เห็นวันๆนั่งแต่หน้าคอมพิวเตอร์

อะไรที่เกี่ยวข้องกับการพนันนั้นสังคมจะถือว่าเป็นสิ่งชั่วร้าย เป็นสิ่งไม่ดี ไม่ควรเข้าไปยุ่ง ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สังคมตัดสินขึ้นมาเอง ขอยกตัวอย่างเช่น เหล้า กับ กัญชา โดยการบริโภคเหล้าในกฎหมายทั่วโลกถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย สังคมยอมรับได้ แต่กับ กัญชา กฎหมายระบุเป็นยาเสพติด ผิดต่อสังคม สังคมไม่ยอมรับ แต่! ในความเป็นจริง เหล้านั้นเป็นสาเหตุให้คนถึงแก่ความตายมีนับไม่ถ้วน แต่ไม่เคยใครเคยเสียชีวิตจากกัญชาเลยสักคน ซึ่งจะบอกว่าสิ่งที่สังคมตัดสินนั้นอาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องตามตรรกะ

คนส่วนมากมักใช้ชีวิตตามการฟังความคิดเห็นการคนอื่น ตัดสินบางสิ่งจากความคิดของคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเอง แต่เมื่อเวลาผ่านไป และได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ก็จะเปลี่ยนความคิดนั้นไปในทางที่ถูก เช่น ตอนเด็กๆ เชื่อว่า แซนตาครอสมีจริง พอโตขึ้นมาก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องเล่า นิทาน ให้เด็กๆสนุกเท่านั้น

มันง่ายมากที่เราจะถูกหลอกจากสิ่งเหล่านี้ เพราะคำพูดสวยหรู จากคนที่ไม่รู้ว่าใคร และได้พูดต่อๆกันมา จนทำให้เราเชื่อ เนื่องจากพื้นฐานมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ไม่อยากแตกแยก ทั้งความคิด และการใช้ชีวิต

ซึ่งถ้าเราจะเป็นเทรดเดอร์ที่ดี การเทรดนั้นไม่ได้มาจากความเชื่อ แต่มาจากความจริง ควรแยกแยะสองสิ่งให้ถูกให้ออกจากกัน ไม่ควรฟังความคิดเห็นของคนอื่น ควรมั่นใจในตัวเราเอง สิ่งที่เราเห็นจริงๆ ควรตั้งถามกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ว่ามันสมเหตุสมผลจริงๆหรือป่าว

ทีมงาน : forexinvestingthai.com

การเทรด Bull trap

การเทรด Bull trap

ช่วงที่ราคา Breakout ทำ New High เทรดเดอร์มักเปิด Long ตาม แต่หลังจากที่เทรดเดอร์เปิด Long นั้น ราคากลับวกตัวกลับลงมาอย่างรวดเร็ว เหตุการณ์นี้มักเกิดขึ้นบ่อยๆ เรียกกันว่า “Bull trap” ซึ่ง Bull trap มักเกิดในช่วงที่ราคา เหมือนจะ ไปต่อ  ทำให้พวกเทรดเดอร์มือใหม่มักเปิดสถานะในช่วงนั้น และมักตามมาด้วยการขึ้นต่อเพียงเล็กน้อย แล้วค่อยลงหนักๆ

เบื้องหลังของ Bull trap

1) เริ่มจากในช่วงแนวโน้มขาขึ้น คนที่ยังไม่มีของ เริ่มอยากเข้ามามีส่วนร่วม

2) เมื่อราคากำลังปรับตัวขึ้น ดึงดูดให้เทรดเดอร์เข้ามีเปิด Position

3) เมื่อราคาทะลุขึ้นทำ High ใหม่ เป็นตัวสร้างความมั่นใจให้เทรดเดอร์ว่ามาถูกทาง และรู้สึกปลอดภัย ซึ่งจุดนี้แหละที่เป็น “กับดัก”

4) ราคาวกกลับลงมา เทรดเดอร์ส่วนมากถือออเดอร์นั้นไว้และคิดว่าเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นไป

5) ราคายังคงอ่อนตัวลงต่อ ทำให้เทรดเดอร์ที่เปิด Long ก่อนหน้านี้ประสบกับการขาดทุนอย่างมาก

2 สิ่งสำคัญที่จะป้องกันเหตุการณ์นี้ได้คือ

1. เข้าช้าหน่อย : หลักการนี้อาจยากที่จะเข้าใจหน่อย จะลองทำดูแล้วจะเห็นความแตกต่างอย่างมาก โดยไม่ควรขายเมื่อราคากำลังขึ้น และไม่ซื้อเมื่อราคากำลังลง ควรขายเมื่อราคาลงแล้ว และซื้อเมื่อราคาขึ้นแล้วเท่านั้น

มีการเข้าอยู่ 3 ลักษณะ

1.1 เร็วเกินไป : คาดการณ์ มโนไปเองว่าตลาดจะไปในทิศทางที่เราคิด

1.2 พอดี : มีสัญญาณยืนยันว่าราคากลับตัวแล้ว

1.3 ช้าเกินไป : ราคามักเคลื่อนไหวไปมากแล้ว ค่อยมาเข้า

2. รอสัญญาณยืนยัน : สัญญาณที่จะเป็นตัวช่วยยืนยันในการกลับตัวจริงๆ อย่างง่ายคือการใช้เส้นค่าเฉลี่ย โดยทั่วไปนิยมใช้ เส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน เป็นตัวแทนในการยืนยันทิศทาง คือคุณจะเทรด Bull trap ก็ต่อเมื่อราคาลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 20 วันก่อน

ทีมงาน : forexinvestingthai.com

ตำนวนเทรดเดอร์ - Jesse Livermore

ตำนวนเทรดเดอร์ - Jesse Livermore

เทรดเดอร์ที่ชื่อเสียงโด่งดังอันดับต้นๆของโลก Jesse Livermore ผู้เขียนหนังสือ Reminiscences of a stock operator ที่ได้กล่าวถึงชีวิตอันสุดโต่งของชีวิตของเขาในอาชีพเทรดเดอร์ ที่สามารถเสกเงินหลายล้านดอลลาร์ และกลับไปหมดตัว แล้วก็กลับขึ้นมาได้ใหม่ ในหลายครั้งเป็นที่น่าทึ่งเกี่ยวกับชีวิตเทรดเดอร์คนนี้ โดยวิธีการเทรดที่บ้าบิ่น แต่แฝงด้วยความฉลาดอย่างหลักแหลม เรามาดูคำพูดที่สำคัญๆ ในหนังสือเล่มนี้กัน

• ใครที่คิดว่าจะเทรดให้ได้เงินกลับบ้านทุกวัน เหมือนกับการทำงาน เป็นคนที่ไม่เข้าใจเงื่อนไงของตลาด
• ไม่จำเป็นต้องเทรดบ่อย รอให้เป็น
• ควรรู้ว่าสิ่งอะไรไม่ควรทำ นี่เหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
• ถ้าไม่มีความศรัทธาในการตัดสินใจที่ทำไป คุณจะไปได้ไม่ไกล
• นักเก็งกำไรที่ดีต้องมีความมั่นใจในการตัดสินใจ
• แม้อาจจะพลาดบ้างบางครั้ง แต่ครั้งที่พลาดอยู่น้อยก็ได้บทเรียน
• เมื่อครั้งที่ผิด เขามั่นใจได้เลยว่ามันเป็นความผิดจากเขา ไม่ใช่เกิดจากตลาด
• ราคาหุ้นไม่เคยที่จะมีคำว่าสูงเกินไปที่จะซื้อ หรือต่ำเกินไปที่จะขาย

Livermore กล่าวว่าการแพ้นั้นสามารถสอนคุณได้หลายอย่าง การค่าจ่ายที่เสียไปกับการเทรดแพ้นั้น ถือว่าเป็นค่าเรียนที่คุ้มที่สุด อีกทั้งการเชื่อมั่นใจระบบการเทรดที่ใช้อยู่นั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่ควรระวังว่าเป็นความมั่นใจหรือเป็นความหยิ่งยโสกันแน่

จริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ให้แนวคิดที่ดี โดย Jesse Livermore เป็นเหมือนตำนานเทรดเดอร์ที่หลายคนกล่าวถึง แต่ถ้าอยากได้วิธีการเทรดอย่างแท้จริงที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง แนะนำให้อ่าน Pitbull ของ Marty Schwarz มากกว่า

ทีมงาน : forexinvestingthai.com

แผนการเทรด – สิ่งที่เทรดเดอร์ต้องมี

แผนการเทรด – สิ่งที่เทรดเดอร์ต้องมี

การที่จะออกรบก็ควรมีการวางแผนไว้ก่อน เพื่อรับมือสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้น โดยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่เราสามารถเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเกิดขึ้นได้ ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเตรียมมา อาจทำให้การตัดสินใจของเราผิดพลาดไปได้ ดังเช่นในการเทรด เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ผู้คนในตลาดต่างพากันตกใจ แต่เทรดเดอร์ที่วางแผนรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้แล้ว จะไม่ตกอยู่ในอารมณ์นั้น

ประโยชน์

• เทรดเดอร์มือใหม่มักจะเปิดกราฟสลับไปสลับมา เปลี่ยน Time-frames ไปเรื่อยๆ โดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ เทรดเดอร์มืออาชีพจะรู้อย่างแน่ชัดเลยว่า เขาดูอะไรอยู่ และเขาจะทำอย่างไรกับมัน เทรดเดอร์ที่มีแผนอย่างชัดเจนเพียงแค่รอระดับราคาลงมาถึงจุดดังกล่าว แล้วก็ซื้อ/ขายมัน ไม่ต้องไปนั่งพลิกกราฟไปมา
• เป็นการฝึกการตัดสินใจ เมื่อราคาวิ่งผิดทางแล้วเกิดการขาดทุน เทรดเดอร์ส่วนมากมักไม่ค่อยอยาก Cut loss หวังว่าราคาจะกลับขึ้นไปใหม่ โดยไม่ได้คำนึงถึงระดับราคาที่เปลี่ยนพฤติกรรมออกไป การวางแผนการเทรดจะเป็นตัวช่วยในการตัดอารมณ์ดังกล่าวออกไป ฝึกให้เราตัดสินใจตามแผนที่วางแผน ไม่ใช้อารมณ์ในการเทรด

วิธีการวางแผนการเทรด

• การวางแผนการเทรดที่ดีควรอยู่ในช่วงที่ตลาดปิด ไม่มีแรงกดดันจากการเคลื่อนไหวของราคา แนะนำช่วงสุดสัปดาห์ เสาร์ หรือ อาทิตย์ เพียงแค่เขียนแผนการเทรดสำหรับอาทิตย์ที่จะถึง ฟังดูอาจต้องใช้ความพยายามเยอะ แต่ถ้าลองทำดูจริงๆแล้วจะเห็นประโยชน์ของมันอย่างยิ่ง และเมื่อคล่องตัวแล้วจะรู้สึกว่าไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลย
• คอย Update การเทรดทุกสิ้นวัน ในระหว่างสัปดาห์นั้น เพื่อทบทวนว่าคุณได้ทำตามแผนการเทรดของคุณหรือไม่
• นำแผนการเทรดดังกล่าวไว้ที่โต๊ะเทรด เพื่อที่จะให้เป็นตัวสังเกตได้ง่าย เป็นตัวคอยเตือนเราตลอดเวลาว่า ให้ทำตามแผนการเทรดที่วางไว้
• และเมื่อจบสัปดาห์ ให้ทบทวนการเทรดตลอดสัปดาห์ ประเมินสิ่งที่เกิดขึ้น

ส่วนประกอบของแผนการเทรด

• ข้อมูลทั่วไป : วันที่ , ประเภท Set up เป็นต้น
• เหตุการณ์สำคัญ : ควร Check เหตุการณ์สำคัญๆ ต่างที่จะเกิดขึ้น เพราะอาจทำให้ราคาผันผวนในช่วงการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
• ข้อสังเกตทั่วไป : อาจเขียนโน๊ตภาพรวมตลาด หรือความคิดของคุณ ต่างๆ ลงไปไว้เผื่อเป็นไอเดียในการเทรดในอนาคต
• พฤติกรรมราคา : คอยสังเกตพฤติกรรมราคาที่เกิดขึ้น หาจุดแนวรับแนวต้านสำคัญ
• เครื่องมือต่างๆ : ใส่ข้อสังเกตของเครื่องมือที่ใช้
• What-if analysis : จำลองเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ให้ครอบคลุมการการเคลื่อนไหวทั้งหมด (ขึ้น , ลง , Sideway)
• การเทรด : หาจุดเข้าออกที่ชัดเจน และบอกเหตุผลว่าทำไมถึงเข้า ทำไมถึงตั้ง Stop loss ทำไมถึงให้จุดทำกำไรในจุดดังกล่าว
• Screenshot : บันทึกกราฟในการเทรดของเราไว้ เพื่อไว้ทบทวนผลการเทรดที่เกิดขึ้น

ทีมงาน : forexinvestingthai.com

แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการเทรด

แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการเทรด

หนังสือที่จะแนะนำต่อไปนี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าของหรือสำนักพิมพ์ใดๆเลย เป็นหนังสือที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆเทรดเดอร์ได้อ่าน เป็นหนังสือที่คุ้มค่ากับเวลาที่ใช้อ่าน เกี่ยวกับแนวคิด วิธีการเทรด หลักการเทรด และวิถีชีวิตของเทรดเดอร์ อีกทั้งยังมีรายชื่อหนังสือที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง เพื่อปรับทัศนะคติในการใช้ชีวิตประจำวันของเราให้ดีขึ้นอีกด้วย

Trading in the Zone : Master the Market with Confidence , Discipline and a Winning Attitude

หลายครั้งที่เทรดเดอร์มืออาชีพบอกว่า การเทรดให้ประสบคำสำเร็จนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการสักเท่าไร่ แต่ขึ้นอยู่กับอารมณ์และจิตวิทยาในการเทรดมากกว่า ซึ่งการควบคุมอารมณ์และหลักจิตวิทยาในการเทรดเป็นประเด็นสำคัญของหนังสือเล่มนี้เลย

Hedge Fund Market Wizards : How Winning Trader Win

เป็นหนังสือที่นำบทสัมภาษณ์ของเหล่าเทรดเดอร์และ Hedge fund managers ที่ประสบความสำเร็จในวงการนี้มาแชร์ไอเดียและอธิบายถึงที่มาของกำไรที่เขาได้ อีกทั้งสิ่งที่ช่วยเขาให้ประสบความสำเร็จถึงขั้นนี้

A Random Walk Down Wall Street : The Time-Tested Strategy for Successful Investing

Burton Malkiel ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง ภาวะฟองสบู่ , การเงินเชิงพฤติกรรม , ความคิดของคนส่วนใหญ่ในการลงทุน ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะทำให้เราเข้าใจว่าอะไรเป็นสิ่งที่คอยขับเคลื่อนราคาในตลาด โดยไอเดียและหลักการคิดจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับหนังสือการเงินเล่มอื่นๆ

Pit Bull : Lessons from Wall street’s Champion Day Trader

ตำนานของเทรดเดอร์ที่ชื่อว่า Marty Schwartz ที่สร้างกำไรอย่างมหาสารใน Wall Street จนได้รับฉายาว่า “Pit Bull” เป็นเรื่องเล่าของคนๆนี้จะเป็นแรงบรรดาลใจให้เทรดเดอร์เดินทางในสายอาชีพนี้

Come Into My Trading Room : A Complete Guide to Trading

Alexander Elder อีกหนึ่งตำนานของเทรดเดอร์มืออาชีพ โดยเขาจะเน้นไปที่ Mindset ของเทรดเดอร์ , หลัก Money management และการพัฒนากลยุทธ์ของการเทรดเดอร์ที่ใช้ อีกทั้งความสำคัญของวินัยในอาชีพเทรดเดอร์ที่จะแยกระหว่างผู้แพ้กับผู้ชนะออกจากกัน Elder ได้บอกว่า Technical Analysis ไม่ได้เป็นตัวช่วยสำหรับเทรดเดอร์ทุกคน แต่ Mindset ของเทรดเดอร์นั้นสามารถช่วยเทรดเดอร์ทุกคนได้

The Intelligent Invertor : The Definitive Book on Value Investing. A Book of Practical Counsel

ถือว่าเป็นคำภีร์ของนักลงทุนสาย VI (Value investing) ผู้เขียนโดย Benjamin Graham มือขวาของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกอย่าง Warren Buffett อาจจะไม่ใช่หนังสือที่เหมาะกับเทรดเดอร์อย่างเราๆ แต่หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงอีกมุมหนึ่งของโลกแห่งการเงินการลงทุนมากขึ้น

The Big Short : Inside the Doomsday Machine

เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงจากความโลภของกลุ่มแบงค์และสถาบันการเงินต่างๆ ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ฟองสบู่นี้เกิดขึ้น โดยมีกลุ่มเทรดเดอร์เพียงไม่กี่กลุ่มที่สามารถทำกำไรจากเหตุการณ์นี้ได้ แม้หนังสือเล่มนี้จะไม่ได้เป็นตัวบอกวิธีการเทรด แต่จะเป็นตัวบ่งชี้ให้เทรดเดอร์เห็นว่ามันมี Gap ของความไม่ถูกต้องในโลกแห่งการเงิน และคุณควรตระหนักถึงสิ่งนี้เพื่อที่จะทำกำไรจากมัน

The PlayBook: An Inside Look at How to Think Like a Professional Trader

Mike Bellafiore ผู้ก่อตั้ง SMB Capital เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่เทรดเดอร์ที่ใช้ชื่อ Website ว่า http://www.smbtraining.com/ เขาได้พูดถึงการก้าวข้ามมาเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพที่ต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากยากมากกว่าจะขึ้นมาอยู่ในจุดๆนี้ ไม่เหมือนกับหนังสือเทรดทั่วไปที่บอกว่าจะเทรดเป็นเรื่องง่าย

Against the Gods : The Remarkable Story of Risk

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงหลักความน่าจะเป็น ความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่นในเกมส์การโยนลูกเต๋า เข้าใจถึงเหตุการณ์ทีต้องเผชิญในทางคณิตศาสตร์

Gambling Wizards : Conversations with the World’s Greatest Gamblers

นักพนันกับเทรดเดอร์เป็นอาชีพที่มีความคล้ายกันอย่างมาก โดยเฉพาะ Mindset , หลักจิตวิทยา และวินัยที่ต้องมีเหมือนกัน แตกต่างกันแค่วิธีการ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะรวบรวมนักพนันที่ประสบความสำเร็จทั้ง Poker , Blackjeack หรือการพนันต่างๆอีกมากมาย ซึ่งเบื้องหลังความประสบความสำเร็จจากการพนันของคนเหล่านั้นบอกได้เลยว่าไม่ได้มาจากดวง แต่มาจากความตั้งใจ

ทีมงาน : forexinvestingthai.com

แนะนำ Website การเทรด

แนะนำ Website การเทรด

ในยุด Internet สามารถช่วยให้เทรดเดอร์เข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายและรวดเร็ว มีหลาย Website ที่ให้ข้อมูลต่างๆ ทั้งในด้านพื้นฐาน เศรษฐกิจ รวมถึงกราฟเทคนิคคอล ให้กับเทรดเดอร์ไว้ประกอบการตัดสินใจ

#Tradingview : สำหรับคอเทคนิคเลยครับ สามารถดูกราฟต่างๆได้เกือบทั่วโลก ทั้ง Stock , indices , Forex , futures , CFDs , Bitcoins และอีกทั้งข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆอีกมากมาย มีเครื่องมือในทางเทคนิคอย่างมากมาย พร้อมกับหน้าตาที่สวยงาม รับรองต้องหลงรัก Website นี้เลยครับ แม้เราจะมี platform การเทรดของทางโบรกเกอร์อยู่แล้ว Website นี้สามารถเปิดประกอบการเทรดของเราด้วยได้เช่นกัน

#Stockscharts : อีกหนึ่ง Website ที่ไว้ดูกราฟทางเทคนิค สามารถแสดงกราฟทั้งในรูปแบบ Point and figure , Renko , Ichimoku และอื่นๆอีกมากมาย Design อาจสู้ Tradingview ไม่ได้ แต่คุณสมบัตินั้นสูสีกันแน่นอน

#finviz : อันนี้จะเหมาะสำหรับสแกนหาหุ้นในตลาดอเมริกาซะมากกว่า ทั้งข้อมูลทาง Fundamental และ Technical ไว้เผื่อใครเล่นหุ้นในตลาดอเมริกาแนะนำเลยครับ Website นี้ แต่ก็มียังข้อมูล Forex ไว้ดูคร่าวๆ ดังตัวอย่างครับ

ทีมงาน : forexinvestingthai.com

เทรดตามรายใหญ่

เทรดตามรายใหญ่

เทรดเดอร์บางคนเป็นลักษณะ Purely technical คือดูแต่กราฟอย่างเดียว โดยไม่สนใจข้อมูลทางพื้นฐานเลยสักนิด ซึ่งการละเลยข้อมูลทางพื้นฐานที่สำคัญอาจทำให้เทรดเดอร์พลาดโอกาสสำคัญๆอย่างยิ่งออกไป เพราะตัวขับเคลื่อนราคาจริงๆแล้วนั้นมาจากปัจจัยทางพื้นฐานเป็นหลักอยู่แล้ว

 COT – Commitment traders : หลายงานตัวเลขการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าของนักลงทุนแต่ละประเภท แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1. Commercial 2. Non-commercial และ 3. Other โดยส่วนที่เทรดเดอร์ควรให้ความสำคัญเลยคือ Non-commercial เนื่องจากกลุ่มนี้จะประกอบด้วย พวกรายใหญ่ , Hedge funds , Banks ซึ่งคนกลุ่มนี้มักจะเก็งกำไรในทิศทางมากกว่าที่จะ Hedge สินค้า (Commercial มักเป็นผู้ผลิตสินค้า แล้วมา Hedge ราคาในตลาด Futures) ซึ่งการที่เราเทรดตามคนกลุ่มนี้มักมีโอกาสชนะมากกว่า (เล่นตามรายใหญ่) เนื่องจากเงินทุนของคนกลุ่มนี้ค่อนข้างมหาสาร สามารถเป็นตัวขับเคลื่อนไหวราคาได้

จากกราฟข้างต้นจะเห็นได้ว่าพวก Non-commercial เริ่มสะสม Short (วงกลม) ราคาเริ่มอ่อนตัวลง มาต่อเนื่อง และยอด Net short ของพวกนี้ ก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดที่ราคาปรับตัวลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกสถาบันหรือรายใหญ่ต่างๆ มักคาดการณ์ทิศทางได้แม่นยำ และกินคำใหญ่ การเทรดตามคนเหล่านี้ก็เป็นอะไรที่ปลอดภัยไม่น้อยเลยทีเดียว

ทีมงาน : forexinvestingthai.com

ควบคุมการเทรด

ควบคุมการเทรด       

ต้องบอกก่อนเลยว่าการเทรดไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่เรื่องที่ใครก็ได้จะเข้ามาโดยไม่ศึกษาอะไรมาก่อนเลยแล้วจะมาดึงเงินออกจากตลาดนี้ การเป็นเทรดเดอร์ต้องมีความพยายามและความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะเป็น โดยเทรดเดอร์ต้องเผชิญกับโลกแห่งเกมส์การเงินที่คนธรรมดานั้นอาจต่อสู้ไม่ได้ การเคลื่อนไหวของตลาดจะเป็นตัวฉุดลากอารมณ์ของเทรดเดอร์ และสามารถนำพาไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้

สิ่งเดียวที่จะสามารถทำให้เทรดเดอร์ไม่ตกอยู่ในอารมณ์ของตลาดคือ เทรดเดอร์ต้องวางแผนก่อนการเทรด เพื่อที่จะรับมือกับที่ไม่คาดคิดในอนาคตที่จะเกิดขึ้น โดยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่เราสามารถจัดการสิ่งต่างๆในปัจจุบันเพื่อรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้น

#Trading Plan : การเขียนแผนการเทรดจะเป็นตัวชี้ทางในการเทรดของเราว่าจะไปในทิศทางไหน ทำให้การเทรดไม่สะเปะสะปะ สร้างวินัยในการเทรดของเทรดเดอร์ได้อย่างดียิ่ง และช่วยให้หลีกเลี่ยงการตัดสินใจการผิดพลาดได้เนื่องจากมีการเตรียมตัวการก่อนเทรด

สิ่งที่ระบุใน Trading Plan

- ข้อมูลทั่วไป เช่น วันที่จะเทรด , เครื่องมือที่ใช้ , Setups ต่างๆ

- พฤติกรรมราคาของสินค้าที่สนใจ

- เงื่อนไขในการเข้า / ออก

- สรุปผลการเทรด

#Watch list : จะคล้ายๆ Trading plan แต่จะลงรายละเอียดของสินค้าแต่ละตัวที่จะเทรดนั้นว่าตอนนี้พร้อมที่จะเข้าเทรดหรือไม่ เพื่อไม่ให้เราพลาดการเทรดดังกล่าว

สิ่งที่ระบุใน Watch list

- รายชื่อสินค้าที่สนใจ พร้อมกับระบุว่า ระดับที่พร้อมจะเข้าเทรดว่าอยู่ในระดับใด

#Check list : เหมือนกับนักบินที่ก่อนจะนำเครื่องบินบินขึ้น ต้องตรวจสอบ Check list ก่อนทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบดูว่าเครื่องบินนั้นพร้อมที่จะบินหรือเปล่า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบินนั้นจะปลอดภัย และไม่มองข้ามจุดเล็กๆน้อยๆ

สิ่งที่ระบุใน Check list

- สิ่งที่จะเทรดครบเงื่อนไขของเราหรือไม่

- สิ่งที่จะเทรดอยู่ในแผนของเราหรือไม่

- มีประกาศอะไรสำคัญหรือไม่

- Risk reward ratio เหมาะหรือไม่

- รู้สึกกังวลกับการเทรดครั้งนี้หรือไม่

- รับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่

#Emotions sheet : ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวทำให้เทรดเดอร์พ่ายแพ้กับการเทรดก็คือ “อารมณ์” เทรดเดอร์หลายคนมีวิธีการเทรดที่ดี แต่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ในการเทรดได้ สุดท้ายทำให้พ่ายแพ้ต่อการเทรด การรู้ว่าอารมณ์ตอนนี้เรารู้สึกอย่างไร จะเป็นตัวช่วยให้เราสามารถหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ผิดพลาดออกไปได้

สิ่งที่ระบุใน Emotions sheet

- การตัดสินใจที่เกิดขึ้น พร้อมกับอารมณ์ ณ ขณะนั้น และวิธีแก้ไข

ข้อผิดพลาดในการเทรด	ภาวะอารมณ์	วิธีการแก้ไข
ไม่เปิดออเดอร์ แม้จะเข้าเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด	กลัว	ทำ Checklist ให้ชัดเจน , ลด Size การเทรดให้น้อยลง
ปิดทำกำไรเร็วเกินไป โดยไม่มีเหตุผล	กลัว , โลภ	ปิดการโชว์กำไรขาดทุน , เชื่อมั่นในแผนการที่วางไว้
ขยาย Stoploss หรือ ไม่ตัดขาดทุน	กลัว , หวัง	ปิดกราฟหลังจากที่เปิดออเดอร์ , ไม่ดูกำไรขาดทุน
ลืมดูข่าวหรือประกาศสำคัญ	ขาดความระมัดวัง , เบื่อ	ตรวจสอบปฏิทินข่าวก่อนเทรดทุกครั้ง
สั่งคำสั่งผิด เช่น ซื้อเป็นขาย หรือ ขนาดออเดอร์ผิด เป็นต้น	ขาดความระมัดวัง , เบื่อ	อย่าทำอย่างอื่นขณะเทรด , ทบทวนคำสั่งก่อนเทรดอย่างน้อย 1 รอบ
ให้น้ำหนักการเทรดต่อ 1 ออเดอร์มากเกินไป	โลภ	จัดการความเสี่ยงให้เป็นระบบมาตรฐานให้ชัดเจนไปเลย
ขยายจุดทำกำไรออกไป เนื่องจากคิดว่าราคาจะไปต่อ	โลภ	ปิดกราฟหลังจากที่เปิดออเดอร์ , ไม่ดูกำไรขาดทุน
เข้าเทรดเร็วเกินไป โดยที่ยังไม่ครบเงื่อนไข	โลภ , หวัง	ทำ Checklist ไว้ย้ำเตือน
รับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เพื่อหวังไม้ที่ขาดทุนจะกลับมากำไร	หวัง	จัดการความเสี่ยงให้เป็นระบบมาตรฐานให้ชัดเจนไปเลย

#Math Sheet : การเทรดเกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักคณิตศาสตร์ เพราะต้องมีการคำนวณกำไร/ขายทุน อีกทั้งความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้น เทรดเดอร์ทุกคนควรตระหนักถึงเรื่องนี้ เพราะจะได้ทราบว่าคุณควรจะเปิดขนาดออเดอร์เท่าไร่ถึงจะเหมาะสมกับความเสี่ยงที่รับได้ หรือโอกาสที่จะชนะหรือแพ้ติดต่อกันนั้นเป็นเท่าไร่ เพื่อบริหารพอร์ตการลงทุนของคุณให้อยู่รอดได้

สิ่งที่ระบุใน Math Sheet

- Risk reward ratio

- Drawdown / recovery rate

- ค่าความคาดหวัง

- โอกาสการชนะ/แพ้ ติดต่อกัน

ทีมงาน : forexinvestingthai.com